DEUTSCHE BANK. Sólo para valientes o inconscientes.

DEUTSCHE BANK

El Deutsche Bank es un gigante lo mires por donde lo mires: 146 años de Historia, más de 70 mil empleados, presente en los cinco continentes, el Banco más importante de Alemania, con una valor de aproximadamente 16 mil millones € (16 billion $); etc.

Hubo un tiempo, allá por el mes de Mayo del 2007, que el DBK cotizaba a más 100 € la acción. El viernes 30 de Septiembre del 2016 el DBK cerró en lo 11,69 €. Eso significa una devaluación del 88 %. Y eso sin tener en cuenta que los mínimos intradía fueron de 9,90 €.

DBK desde el 2007

En velas semanales se observa como desde comienzos de año, el DBK se encuentra encauzado en un canal bajista. Con los vaivenes de las noticias que acumula el DBK - posible rebaja de la multa de 14 mil millones $ (14 billion $) a 4500 millones $ (4,5 billion $) - hizo que en la sesión del Viernes el subyacente tocase el suelo del canal bajista, la zona de los 9,90 € y rebotase más de un 7 % cerrando la sesión en los 11,69 €.   

DBK velas semanales y canal bajista

La velas diaria y semanal dejada el viernes por el DBK es un impecable Martillo Alcista. Esto nos invita a pensar en el inicio de una fase de rebote. Desde este punto de vista es posible establecer una estrategia. 

1. El objetivo del rebote sería buscar los mínimos de la semana previa, la zona de los 12,15 € y si son superados debería buscar los 13,39 € y como objetivo más ambicioso el techo del canal bajista: 14 € aproximadamente (Flechas verdes).

1. Eso sí, toda estrategia debe ir acompañada de su Stop Loss. En este caso, si el DBK pierde los 11,18 € volverá a los mínimos históricos: 9,90 € Por tanto, el Stop Loss agresivo serán los 11,18 €. 

DBK Estrategia

Por último y a pesar de lo anteriormente planteado, el DBK es el gran sospechoso de convertirse en el nuevo Lehman Brothers. Hace tiempo que lo lleva denunciando un antiguo broker, periodista; etc. En definitiva, todo un personaje al que siempre escucho atentamente: Max Keiser.

Os dejo su episodio memorable sobre el DBK. Lo pongo con doblaje al español. Pero si lo queréis buscar en versión original, es el episodio 931 de Keiser Report.

Gracias a todos.

Situación Mercados Bursátiles 30 de Septiembre

DOW JONES INDUSTRIALS

El Dow Jones ha cerrado la semana en los 18308 pts. De nuevo la zona de los 18000 pts vuelve a funcionar como zona de control. A su vez, dicha zona coincide con la directriz alcista trazada desde los mínimos de Febrero (recta negra). Por debajo, el soporte de relevancia se encuentra en la zona de los 17710 pts, que también coincide con la directriz de antiguos máximos históricos (recta roja).

Resistencia primera, los máximos de esta semana en los 18351 pts, la superación de este nivel le debería llevar al nivel de los 18587 pts, zona de máximos históricos.

En el cierre mensual de Septiembre, la vela mensual simplemente nos indica que nada ha cambiado en el DJIA y en EEUU en definitiva: alcista.

S&P 500

Sin lugar a dudas, este es el índice de referencia en los EEUU. Ha cerrado la semana en los 2166 pts. Le funciona el soporte de los 2150 pts que coincide con la directriz alcista trazada desde los mínimos de Febrero del 2016 (recta roja). Está por tanto, en una situación idéntica que el DJIA, es decir, a alcista. Se encuentra de nuevo en situación de atacar los máximos históricos: los 2182 pts.

 

 

En el cierre mensual de Septiembre, la vela mensual que nos deja y al igual que en el DJIA: alcista.

 

 

 

EUROSTOXX50

El selectivo europeo, ha cerrado la semana en los 3002 pts. En esta semana tan caótica en Europa, sigue funcionando el nivel de los 2947 pts (horizontal roja). Por tanto, la zona a recuperar son los 3056 pts, que era el nivel previo al Brexit (horizontal verde). Excelente vela dejada en la sesión del Viernes, que pasó de importantes bajadas al inicio de la misma, a cerrar con fuertes alzas: un Martillo, que si no pasa nada a lo largo de este fin de semana, nos invita a pensar en subidas la próxima semana y atacar los 3056 pts.

Stoxx 50 velas semanales

Stoxx 50 velas diarias y el Martillo del Viernes

En el cierre mensual de Septiembre, la vela mensual que nos deja, nos muestra junto con las velas de los meses previos, mínimos y máximos crecientes, pero bien a las claras se ve la imposibilidad de superar los 3056 pts.

DAX XETRA

El selectivo germano ha cerrado la semana en los 10511 pts. Se apoya en el soporte de los 10378 pts y hay que tener en cuenta que el selectivo alemán, ha estado muy penalizado durante toda la semana por las noticias que llegaban - continuarán - de su Banco por excelencia: el Deutsche Bank. Soporte 10100 - 10120 pts. El nivel a recuperar son los máximos de Agosto, estoy hablando de retomar la zona 10754 pts. 

En el cierre mensual de Septiembre, la vela mensual que nos deja, nos muestra la imposibilidad de recuperar la directriz alcista del 2011 y perdida a comienzos de este año. 

IBEX 35

El selectivo español ha cerrado la semana en los 8779 pts. Soportes: los 8533 pts y los 8420 pts.  Parece estar dibujando una cuña alcista (rectas verdes), que lo normal sería verla romper al alza, pero para ello debe superar el nivel de los 9050 pts y los 9120 pts.

En el cierre mensual de Septiembre, la vela mensual que nos deja junto a las de Julio y Agosto son mínimos y máximos crecientes. Es de esperar, que a lo largo del mes de Octubre, se atacara la zona de resistencia mensual en los 9123 pts.

SECTORIAL BANCOS DE LA EUROZONA

Este índice nos da una información acerca de la situación del sector Bancario, sin lugar a dudas, el sempiterno quebradero de cabeza. La última noticia, era que EEUU iba a multar con unos 14 mil millones de $ (14 billion $) a Deutsche Bank, lo que ha motivado las fuertes caídas del Banco a lo largo de semana. Y paradojas, el viernes subió con fuerza este sector, tras un inicio de sesión con fuertes caídas, no porque el DBK haya recibido una línea de liquidez del Bundesbank, ni por noticias que tranquilicen al sector. No, simplemente es porque las noticias que llegan de EEUU es que la multa va a ser de sólo 5400 millones de $ (5,4 billion $). ¿Pero alguien piensa de verdad que el DBK está a salvo y lejos de toda sospecha?. El sectorial ha cerrado en los 92,54 pts. Pero mientras no supere la zona de los 98,78 pts (horizontal verde), tras previo paso por la resistencia de los 94,87 pts, nada habrá cambiado.

Gracias a todos.